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周四热点概念与题材前瞻  

2014-12-18 08:38:50|  分类: 题材概念 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、【存贷比硬性考核有望取消 利好银行股】

有关部门已将修改商业银行法建议方案上报,可能涉及到存贷比指标修改。存贷比指标有望不再作为银行业硬性监管指标,而是作为动态的监测指标。“取消存贷比硬性考核是大势所趋。”

点评:取消存货比,对银行的经营是实质性利好。存款保险征求意见稿已经下发,压制银行股估值的长期因素得以释放,同时银行混合所有制改革、员工持股计划、优先股发行,对于银行提升ROE有显着帮助,银行股在降息周期将迎来估值修复的行情。可关注建设银行(601939)、平安银行(000001)、招商银行(600036)等。

二、【房企再融资需求获释放 房地产板块迎上涨空间】

有消息称,国土部将不再审核房地产公司再融资,压抑在地产龙头公司多年的一大问题终于迎来转机,地产龙头过去几年丧失了融资功能,因此公司诉求不强,也压制了正常发展。

点评:目前,有28只房地产个股发布年度业绩预告。从净利润增幅来看,9家公司预计净利润增幅超过50%。房企再融资需求获释放,将大大利好龙头地产股和地产行业。在金融板块之后,房地产板块将迎来上涨空间。可关注招商地产(000024)、保利地产(600048)、万科A(000002)等。

三、【央行万亿资金支持棚户区改造 工程机械行业直接受益】

央行通过抵押补充贷款(PSL)工具为开发性金融支持棚户区改造提供了1万亿元长期稳定、成本适当的资金额度,资金利率较市场利率低约1个百分点。截至10月末,使用PSL资金发放的棚户区改造贷款3127亿元。

点评:工程机械将是棚户区改造工程最直接受益的行业之一。电梯、水泥建材、家电等行业需求也有望爆发。可关注徐工机械(000425)、中联重科(000157)、三一重工(600031)等。

四、【李克强中东欧力推装备制造 港口合作成新亮点】

李克强总理在中国-中东欧国家经贸论坛上表示,中国正在努力从生产消费品的世界工厂变成向世界提供制造业装备的重要基地,而中东欧国家在基础设施建设、制造业发展等方面有很强需求。中国的铁路、电力、港口等装备质量优良,可与中东欧国家实现共赢。 

点评:从推销中国高铁、中国核电到中国装备,总理一直致力于推动中国产能“走出去”。从中东欧国家的具体情况看,不少都拥有天然良港,中国的港口装备有望在其建设过程中发挥更大作用。可关注中国交建(601800)、振华重工(600320)、润邦股份(002483)等。

五、【澳门迎来回归15周年 珠澳合作概念股有望再受青睐】

澳门回归祖国即将迎来15周年,习近平主席将于12月19日至20日赴澳门出席庆祝澳门回归祖国15周年大会暨澳门特别行政区第四届政府就职典礼。横琴新区也迎来了成立五周年,为搭建澳门产业多元化的新平台,横琴已出台多项政策,并设立规模为100亿元的粤澳合作产业园项目扶持基金。

点评:横琴距离澳门最近只有187米,在土地、人才和海域方面都为澳门提供了广阔的空间,而澳门作为自由港,其国际市场与资金也是横琴发展所不可或缺的,珠澳合作有望再度升级。另外,广东自贸区相关方案近期有望发布。可关注世荣兆业(002016)、华发股份(600325)等。

六、【国企改革顶层设计多个问题已达共识 中建材旗下公司有望迎来投资机遇】

目前,各方在国企改革顶层设计多个问题上已经达成共识,比如在国有经济或国有资本的分类方面,共识是分为公益类和商业类两大类,同时在监管体系上,共识是出资人要把主要精力放在管资本上,人和事的管理工作尽量下放。另据悉,上海国资改革将力推市值管理机制。

点评:这波国企改革伴随的资产证券化会有比较大的资产腾挪空间,有魄力的地方国资委会把所有旗下上市公司壳资源和未上市资产放在一起开始拼,而不仅限于一个集团内部的资产装入自己的上市平台。中国建材作为四项改革试点单位,旗下上市公司值得关注,包括瑞泰科技(002066)、中国玻纤(600176)、北新建材(000786)、洛阳玻璃(600876)、方兴科技(600552)。

七、【钢铁业受益铁矿石跌价 机构看好估值修复】

跌跌不休的铁矿石价格,现在已经回到2008/2009年金融危机其间或之前的最低水准。中钢协日前对外披露,受益于采购成本的大幅度下降,今年钢铁行业利润总额或将达到280亿元以上,创出近三年来的新高。 

点评:研究机构认为,未来2年矿石产能的大规模投放,将继续帮助钢铁业提升利润占比,钢铁产业定价能力提升还将维持一段时间。钢铁龙头企业在未来行业需求复苏时具备更大的利润弹性。可关注鞍钢股份(000898)、宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)。

八、【工业4.0重磅盛会将召开 机器人产业有望爆发】

首届世界机器人及智能装备产业大会暨国际机器人及智能装备产业博览会将于12月19日-22日在成都举行,本次大会和博览会以“人机一体,智能制造”为主题,从机器人到智能装备,从传统产业到德国工业4.0战略,涉及10多个专题。

点评:中国人口红利拐点以及“工业4.0”时代的加速来临,使得以机器人为代表的智能装备产业正在迎来前所未有的发展机遇。根植于中国作为制造大国的土壤,成长于中国工业制造产业向智能化转型升级的巨大空间,机器人产业景气度在未来数年内有望持续高企。可关注大族激光(002008)、均胜电子(600699)、巨星科技(002444)等。

九、【高层浙江调研城建工作 新型城镇化试点城市受关注】

张高丽副总理15日至16日在杭州调研城市规划建设工作,主持召开全国城市规划建设工作座谈会。张高丽表示,党中央、国务院高度重视城市规划建设工作。

点评:今年6月,发改委、国土部、住建部等11个部委初步确定了“62+2”的试点方案,即在62个市、县和两个省(安徽、江苏)开展新型城镇化试点,其中,浙江省嘉兴市被看做是此次试点的排头兵。可关注嘉兴本地股,如景兴纸业(002067)、新嘉联(002188)、嘉欣丝绸(002404)。

十、【期指创出新高 升水高达120点】

周三,期指高开震荡尾盘走高。即将成为新主力合约的IF1501大涨121.2点,涨幅为3.61%,升水达到120点,持仓量增加42993手至14.77万手。中金所公开数据显示,IF1501合约多空双方前20名机构都有较大幅度的增仓,分别增仓39672手和增仓30813手,多头实力稍占上风。

十一、【隔夜全球指数涨跌】

标普500指数收盘上涨39.65点,涨幅2.01%,单日涨幅为2013年10月份来最大,报2012.39点;道指收盘上涨287.03点,涨幅1.68%,报17355.90点;纳指收盘上涨96.00点,涨幅2.11%,报4643.84点。

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