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日志

 
 

周一热点概念与题材前瞻  

2015-01-19 08:43:06|  分类: 题材概念 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、【证监会利空突袭   关注防御类板块】


16日证监会突放融资融券黑天鹅,通报中信证券、海通证券、国泰君安存在到期合约展期问题,被暂停新开融资融券账户三个月。招商证券、安信证券、中投证券、民生证券和广州证券被点名批评,责令改正。新开两融账户的资产规模恢复到50万以上。


点评:市场短期或存在调整,可适当降低仓位,但改革趋动的长期牛市基础仍未变,等待休整后再次上攻的机会。板块上,地产在经济下行压力下政策利好较多,可关注;医药、食品饮料等防御类股票相对表现将较好。题材方面,多关注国企改革、京津冀、高送转、年报增长较好的个股。


二、【上市公司涉房地产业务松绑   房地产迎来利好】


16日,证监会公告,上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的,国土部不再进行事前审查,对于是否存在土地闲置等问题认定,以国土部公布的行政处罚信息为准。另外,70个大中城市新建商品住宅成交量环比增长近9%,再创年内新高。12月份北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅成交套数环比增长均在15%以上,远高于全国平均水平。


点评:房地产景气程度继续反弹,一线城市成交量增速超预期,深圳房价甚至出现上涨。再加上未来降准降息利好,继续看好一线龙头地产股。可关注:招商地产(000024), 京能置业(600791), 华远地产(600743), 大龙地产(600159)


三、【天津港争当“一带一路”桥头堡 多利好叠加助推本地股腾飞】


由天津滨海建投集团投资、中国铁建十八局集团承建的国内首座高震区水下沉管隧道——天津市滨海新区中央大道海河隧道18日日全面建成,助力“京津冀一体化”建设。天津港是新亚欧大陆桥最短的东端起点,同时承接日韩输欧货物的海上运输条件较好,目前已开通韩国、日本航线近30条,每月航班110余班。就其区位优势、港口规模、后方的集疏运通道等条件看,天津港未来具备成为我国沿海港口中最具竞争力的新亚欧大陆桥头堡的潜力。


点评:天津是北方重要的出海口,也是北方首个自贸园区,被寄希望于打造北方经济中心。港口是天津的核心战略资源和最大优势,也是天津自贸园区的重要立足依托同时,天津港也承担了北方经济带约80%以上的集装箱贸易。可关注:天津港(600717), 天津海运(600751), 泰达股份(000652)


四、【万亿打新资金下周将解冻驰援A股 周一解冻4821亿】


上周新股22连发,冻结资金约2万亿元,造成市场资金面的一时紧张。下周A股更将迎来约万亿元资金的解冻驰援,数据显示,仅在下周一,将解冻的打新资金高达4821亿元。


点评:市场的情绪与打新带来的资金面变化,关系密切。下周打新资金回流二级市场,带来利好效应。有望部分对冲券商两融方面的利空。在长线看好牛市仍将继续的前提下,逢低抄底是不错的选择。


五、【肖钢:推进注册制是今年头等大事】


证监会主席肖钢16日表示,要促进股票市场平稳健康发展,推进股票发行注册制改革,继续引导长期资金入市,在稳定市场预期的基础上,适时适度增加新股供给,促进资本形成。谈及股票发行注册制改革,肖钢表示,推进这项工作是2015年资本市场改革的头等大事,是涉及市场参与主体的一项“牵牛鼻子”的系统工程,也是证监会推进监管转型的重要突破口。


点评:证监会期望从快牛切换至慢牛,以待注册制改革推出。不能牛市一下子走到头了,注册制还没推出,牛市赶不上为实体经济服务。这也是限制融资融券的根本原因。预计注册制年内就会推出,影响必将十分深远。对二级市场冲击也会是一个渐进的过程。关注:鲁信创投(600783)、中关村(000931)



六、【国网今年拟投资4202亿  特高压建设超预期】


国家电网公司2015年工作会议指出,今年计划投资4202亿元,投资金额创历史新高,主要开展特高压和电网互联互通工作。国家电网2015年特高压建设大超此前的预期。国网今年计划核准开工建设“六交八直”合计14条线路,远高于去年的“六交四直”计划。


点评:特高压建设投资远超市场预期,而且全球能源互联网卖出第一步,新的“一路一带”板块即将形成。关注:特变电工(600089)、国电南瑞(600406)


七、【福建自贸区拟3月1日挂牌待国务院批复 关注本地概念股】


福建省正制订中国(福建)自贸试验区的统一负面清单,厦门、福州、平潭三个自贸园区预计在3月份挂牌成立,而这些计划都需待国务院批复同意后实施。据介绍,中国(福建)自贸试验区由厦门、福州和平潭三个自贸园区组成。


点评:目前三个园区挂牌成立的具体时间尚未最终敲定,但初步计划安排在3月1日当天挂牌。相关负责人表示,挂牌时间不确定是因为需要等待国务院的批复。福建自贸区板块周五已有启动迹象。关注:平潭发展(000592)、厦门国贸(600755)


八、【多地出现禽流感病例 暖冬不利疫情防控】


17、18日,上海、广东深圳、汕尾等地分别报告1例人感染H7N9病毒确诊病例,山东临沂的首例H7N9患者病重身亡。多省市采取了扑杀染病家禽、以冷链配送取代活禽交易等应对措施。近日台湾地区猪肉 价格大涨,部分生产消毒液、防护服的台股公司出现涨停。


点评:今年以来影响我国的冷空气偏弱,气温总体偏高。若暖冬天气延续,伴随而来的空气干燥和野生禽类频繁活动都不利于疫情防控。在防治人感染禽流感方面,以岭药业的连花清瘟胶囊入选了国家卫计委公布的诊疗方案;禽用疫苗方面,中牧股份是首家获农业部批准的禽流感疫苗企业。关注:以岭药业( 002603 )、中牧股份( 600195 )


九、 【国务院力挺服务外包 推进行业快速增长】


《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》16日发布,要求通过财税等扶持政策,快速培育一批龙头企业,使国际服务外包业务规模年均增长25%以上。


点评:这是继去年11月26日国常会专题讨论加快推进服务外包产业之后,国务院首次作出的全面部署。服务外包属于人力资源和知识密集型产业,能够吸纳大量中高端劳动力。公司方面,博彦科技在全球主要的外包市场拥有20多个分支机构;润和软件主营专业领域软件外包服务。关注:博彦科技(002649),润和软件(300339)


十、【股指上行阻力加大 中信期货大幅加仓空单】


上周五迎来期指交割日,股指呈冲高回落走势,期指主力合约1502上涨17点,涨幅为0.47%,持仓量11.4万手,升水现货32个点。


中金所公开信息显示,多空方前20机构分别增仓10340手和8479手。值得注意的是,中信期货加仓空单2399手,同时减仓多单152手。周末消息面显示,中信证券因两融业务违规被罚3个月暂停新开户,公司16日公告大股东减持3.48亿股套现110亿。

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