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周三热点概念与题材前瞻  

2015-06-10 07:18:33|  分类: 题材概念 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、【新电改速度超预期 多股待享售电侧万亿蛋糕】

据媒体报道,新电改五大关键配套文件浮出水面。电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电力体制改革关键性配套文件已形成征求意见稿,提出在今明两年先在全国范围选择2至3个省份进行综合试点,放开工商业大用户参与售电侧市场,根据负面清单开放社会资本组建售电商。

点评:在上述五个电力体制改革关键性配套文件中,售电侧体制改革备受关注。机构普遍预计,售电侧市场开放后的总收入是万亿级别,净利润将是千亿级别。可关注国电电力(600795)、国电南瑞(600406)、甘肃电投(000791)、内蒙华电(600863)。

二、【新两融办法或考虑允许融资融券展期】

9日,彭博援引知情人士称,证监会在修订融资融券管理办法中,考虑允许对证券公司与客户约定的融资、融券期限进行展期。考虑允许展期1-2次,每次6个月,但最终方案仍未确定。目前的规定是:证券公司与客户约定的融资、融券期限不得超过证券交易所规定的最长期限,且不得展期。

点评:这有利于缓解市场对于两融的担心,同时对券商板块形成利好。

三、【MSCI指数即将宣布是否纳入A股】

MSCI将在美东时间周二下午5:30(北京时间周三早晨5:30)在其官网上公布其否纳入A股的决定。最新消息称,MSCI公司临时通知取消原定于明日上午11在香港举行的新闻发布会,改提前到7时召开电话会议。

点评:短期来看,A股纳入其中仍面临市场开放程度、税收条例、资本管制等明显障碍,纳入的可能性较低。而且从国际经验来看,纳入过程或持续数年,初始纳入的比例不会太高,再加上国内资本市场投资仍受到严格的额度管控,因此即便纳入带来的增量资金也非常有限。但长期来看,MSCI纳入A股是迟早的事,未来数年A股的基本面依然机遇大于风险,与其纠结于别人是否会分享A股的盛宴,不如抓紧时间在音乐停止之前享受市场的狂欢。

四、【天然林商业采伐将全部停止 林业资源价值获提升机遇】

受林业改革和进口木材价格上涨等因素推动,今年以来国内松木等主流木材价格涨幅近8%。国家林业局副局长9日在国新办发布会上表示,天然林商业性采伐要全部停止,明年停国有的,后年停集体和个人的。

点评:禁止全部天然林商业采伐,将减少行业供给,提升市场价格。同时,我国木材进口比例近50%,国际市场价格的上涨,也使得国内林业资源价值进一步提升。可关注宜华木业(600978)、福建金森(002679)。

五、【国泰君安等24家企业首发申请获核准】

9日,证监会核准了24家企业的IPO申请,其中,上交所7家,包括备受关注的国泰君安,深交所中小板8家,创业板9家。

点评:以目前新股发行后市盈率23倍计算,国泰君安融资额将达到300亿元,成为自2010年7月农业银行以来最大的A股IPO。

六、【财政部部署推广PPP模式 万亿级市场空间开启】

财政部8日召开全国电视电话会议,贯彻落实《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》。财政部领导表示,PPP模式顶层设计的当头炮已经打响,今后的关键在于真刀真枪推进项目建设;各级财政部门要加快完善制度建设,健全政策扶持体系。9日,山东省向社会推出首批共50个PPP项目,总投资额超过1000亿元。

点评:PPP模式不仅是稳增长的重要举措,从长期来看,也有利于提高公共服务效率、防范地方债务风险。自5月13日的国务院常务会议以来,各级政府部门接连出招支持PPP模式。发改委已在其网站开辟PPP项目库专栏,首批项目规模达到1.97万亿元。另据媒体报道,中央级的引导示范性PPP基金已获财政部审批,择日将下发文件,起到为社会资本增信的作用。可关注腾达建设(600512)、宏润建设(002062)、苏交科(300284)。

七、【丁二烯价格全线大涨 货源偏紧厂商惜售】

9日国内丁二烯价格单日平均涨幅达3.5%,同比上周涨幅近5.7%。其中中石化旗下丁二烯供价全线上调,涨幅达到4.65%,报价达到9000元/吨。目前,市场货源偏紧,厂商惜售情绪浓厚。

点评:进入二季度,丁二烯外盘价格开始暴涨,单周涨幅曾一度超过15%,国内丁二烯价格也因此受到刺激拉涨。同时,经过连续下跌后,国内丁二烯货偏少,近期某北方大厂因主供新投产丁苯橡胶装置减少外供并提高外销价格,对国内丁二烯价格形成支撑。业内预计,后期丁二烯市场部分厂家将继续补涨,行业景气度有望观察二季度。可关注齐翔腾达(002408)、*ST华锦(000059)。

八、【安监总局推进煤矿四化建设 安控设备或迎需求爆发】

国家安监总局副局长黄玉治8日到中国煤炭科工集团调研煤矿安全科技工作,他强调,要推进机械化、自动化、信息化 和智能化“四化”建设,实现减矿、减量、减面和减人;要推进瓦斯、水、火、冲击地压等灾害防治 技术攻关,有效防范遏制重特大事故;要推进安全监测监控系统升级换代,提高安全生产预测预报预警水平。

点评:随着信息化与工业化的深度融合,和“互联网+ ”的迅猛发展,推进煤矿“四化”是提高煤矿本质安全水平,促进煤矿安全发展的必由之路,煤矿安控设备有望迎来需求爆发。可关注尤洛卡(300099)、梅安森(300275)。

九、【需求旺季将至 猪肉价格或将进一步上涨】

统计局9日公布数据显示,5月CPI同比上涨1.2%,其中猪肉价格上涨5.3%,影响CPI上涨约0.15个百分点。另据农业部数据,4月全国能繁母猪存栏3971万头,同比、环比分别下跌14.9%和1.7%,自有数据以来首度跌破4000万头关口,连续下跌20个月。

点评:生猪养殖业“去产能”力度远超预期,生猪价格或已进入反转上升期,因三四季度是猪肉需求旺季,将带动终端猪肉价格进一步上涨。与此同时,三大饲料原料价格下跌共同推动了饲养成本的下降,“猪价涨、料价降”双重利好生猪养殖业。可关注天邦股份(002124)、牧原股份(002714)等。

十、【合肥自贸区总体方案已完成正在上报】

据媒体报道,《中国(合肥)自由贸易试验区总体方案》初稿已完成,正在上报国家有关部门和省政府。合肥自贸区方案初稿中提出,合肥自贸区在管理制度上基本效仿上海自贸区,同时结合本地发展情况适度差异化发展,着重开展国际物流、国际加工等业务,努力成为长江中下游重要的货运出口。

点评:该方案初稿完成并在上报将对当地相关上市公司带来积极影响。可关注合肥城建(002208)、皖通高速(600012)、合肥百货 (000417)等。

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