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周二热点概念与题材前瞻  

2015-07-01 08:01:43|  分类: 题材概念 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、【监管层连打救市金牌】

近两周以来,沪指从5178.19点高位俯冲至最低3900点附近,股灾频现,千股跌停成常态,融资盘摇摇欲坠,市场恐慌情绪蔓延。市场救市的呼声高企,监管层在意识到系统性风险趋势后,也开始集中释放信号。30日,股市终于迎来反弹。

监管层首先试图从流动性方面入手,央行上周末定向降准+降息,并重启逆回购(30日,央行再度进行了500亿元7天期逆回购操作,中标利率进一步下调至2.5%),随着季节性因素缓解,7月份市场流动性有望得到改善。

其次,监管层开始安抚市场对于融资盘强平的担忧。29日盘中,证监会罕见发文,援引中国证券金融公司答记者问称,目前证券公司融资融券业务风险总体可控,沪深两市25、26日两个交易日因维持担保比例低于130%而强制平仓金额不到600万元,规模很小。另外,场外配资方面,沪深两市近两个交易日通过HOMS系统强制平仓金额不超过40亿元,今日上午强制平仓规模约22亿元,合并占交易量的比例很小。

当日晚间,证监会再度发文指出,市场回调过快不利于股市的平稳健康发展。当前,证券公司融资融券业务稳健,强平额度不大,风险可控,场外配资的风险也已有相当程度的释放。近期,有一些否定改革成效,唱空中国经济,动摇市场信心的不负责传言和言论,扰乱市场秩序,投资者要不轻信、不盲从。

证券业协会随后于30日披露,目前场外配资活动主要通过恒生公司HOMS系统、上海铭创和同花顺系统接入证券公司进行。三个系统接入的客户资产规模合计近5000亿元,其中HOMS系统约4400亿元,上海铭创约360亿元,同花顺约60亿元。以恒生公司HOMS系统为例,近两周以来强制平仓金额合计约150亿元,占市场交易量的比例很小。目前,各证券公司已向住所地证监局报送了自查报告,各证监局正在对自查情况进行核实。据了解,核实工作尚需一段时间,预计7月底前后可完成。证券业协会将从8月份开始接受证券公司外部接入信息系统评估认证申请。

协会还明确,证券公司可以向符合条件的第三方运营的客户端提供网上证券服务端与证券交易相关的接口。

在安抚市场情绪的同时,监管层也开始调动各方力量护盘。首先,汇金疑似出手。上交所29日深夜披露的数据显示,四大蓝筹权重ETF出现近100亿净申购。ETF单日出现如此大的申购规模,实属罕见,显示应已有神秘资金抄底股市。巧合的是,这四大蓝筹ETF曾经均被汇金增持。

其次,险资百亿抄底蓝筹。近两个交易日险资逢低抄底,主要买入银行、消费品等蓝筹,以及蓝筹类ETF。保守估计其买入规模可达百亿元。

另外,《基本养老保险基金投资管理办法》向社会公开征求意见,养老金未来入市规模或达万亿,虽然远水难解近渴,但稳定市场信心意图明显。

监管层不遗余力的救市,机构投资者也开始唱多抄底。30日,王亚伟、莫泰山、但斌、江晖等13位私募大佬集体发声,全面唱多抄底行情。王亚伟表示,本轮牛市的基础并未动摇,而是在回调中得到夯实,未来牛市的步伐会更稳健,也更持久。经过近期市场较大幅度的下跌后,蓝筹股和优质成长股的投资价值进一步凸显。

值得一提的是,此前市场有消息称知名私募泽熙因做空被查(近两周市场大跌,而泽熙产品净值大涨),30日,泽熙通过财联社澄清,目前为止泽熙旗下的所有产品都是股票型信托产品。没有涉及到股指期货,因此不具备做空机制。前两周产品净值大涨,主要是由于在6月份看到市场风险,因此提早减仓,同时有重仓股复牌才导致产品净值大涨。

而国泰君安则上调部分标的证券折算率、降低融资保证金比例。国泰君安网站公告称,市场近期出现大幅回调,蓝筹板块的投资价值已逐渐显现。为发挥融资融券业务逆周期调节的功能,引导投资者树立理性投资、价值投资的理念,公司经研究决定,上调沪深300部分成分股折算率,并相应下调融资保证金比例:此次调整涉及160只沪深300成分股。调整后的折算率及保证金比例于7月1日起生效。

二、【产业资本逆市抄底 多家上市公司获重要股东增持】

随着近期股指巨幅波动,产业资本觅得抄底良机。30日晚间,沪深两市多家上市公司公告,其获得包括控股股东、实际控制人及公司管理层等重要股东增持。获得大股东增持的有浙江富润、达华智能;获得高管增持的有合众思壮、奋达科技、长信科技、国际医学、天齐锂业。

三、【杭州跨境电商综试区首批创新举措落地 关注相关受益股】

《中国(杭州)跨境电子商务综合试验区实施方案》正式发布,首批32条创新举措落地,其中绝大多数为全国首创,吹响了全面建设综合试验区的“进军号”。

点评:近年来,我国跨境电商业务增长势头强劲。据了解,杭州跨境电商综试区将着力在跨境电子商务交易、支付、物流、通关、退税、结汇等环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。首批32条创新举措落地,将对跨境电商主体带来实质利好。可关注海宁皮城(002344)、小商品城(600415)等。

四、【发改委发文推长江经济带建设 三大领域值得关注】

30日,发改委发布《关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区的实施意见》,意见提出的主要任务包括承接国际产业转移,促进开放型经济发展;承接国际、沿海产业转移,带动区域协调发展;产城互动,引导产业和城市同步融合发展;低碳减排,建设绿色发展示范开发区;创新驱动,建设科技引领示范开发区;制度创新,建设投资环境示范开发区。

点评:长江经济带国家战略是政府实现稳增长目标最为重要的抓手,长江经济带主题投资逻辑更加明晰。长江航道、铁路、公路等重大交通建设项目有望率先启动,交运、建筑建材等行业上市公司将由此受益。可关注重庆港九(600279)、湖南投资(000548)、华新水泥(600801)等。

五、【半年报披露下周启幕 次新股和业绩预增受关注】

深交所发布定期报告预约披露时间表:沃华医药(002107)将于7月6日率先披露半年报,公司已预计上半年净利同比增长650%至700%;随后是美好集团(000667)、宝新能源(000690)在11日披露。次新股方面,金雷风电 (300443)、金轮股份(002722)、燕塘乳业 (002732)等自上市以来未曾高送转,将于7月下旬披露半年报。

点评:大盘探明“政策底”后将开始新一轮板块分化,半年报行情有望成为7月投资主线之一。从往年经验看,较早发布高送转预案的公司更容易取得超额收益,布局高送转应尽量选择披露日期靠前者。业绩方面,以金风科技为代表的风电行业、以荣盛石化为代表的PTA 行业、以东山精密为代表的手机配件行业具备增长共性;粘胶短纤、碳酸锂、猪肉等产品价格持续走强,也有利于相关公司业绩向好。

六、【北斗导航拓宽应用范围 潜在发展前景广阔】

民航局网站30日显示,北斗民航应用研讨会日前在西安召开。会议指出,北斗卫星导航系统在民用航空领域有着非常广阔的潜在应用前景。会议明确,由于通用航空飞行运行灵活,本着“先行先试”的原则,可以率先在通用航空领域推广北斗卫星导航系统应用,以通用航空为试点开展数据搜集和经验积累,随着北斗卫星导航系统覆盖全球进程深入,进而逐步推广至运输航空领域。

点评:这是我国支持北斗应用的最新进展,北斗系统作为我国掌握自主安全可控定位系统的抓手,可以预见政策支持力度将不断加大。根据卫星导航产业十二五规划,到2020年北斗产业 产值将达到4000亿元,重点应用领域北斗产品占有率达80%。可关注振芯科技(300101)、长江通信(600345)。

七、【国务院发文力推棚改工作 有望推升家电行业景气】

国务院《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》30日向社会公布。《意见》提出,按照推进以人为核心的新型城镇化部署,实施三年计划,2015-2017年改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房1800万套(其中2015年580万套),农村危房1060万户(其中2015年432万户),加大棚改配套基础设施建设力度。

点评:棚改已成为稳增长的主要着力点。另外,随着降息降准效应的逐步显现,地产相关产业链也有望在改善性需求的推动下迎来复苏。可关注老板电器(002508)、小天鹅A(000418)。

八、【邮政局聚焦快递最后一公里难题 智能快件箱成有效方案】

邮政局副局长刘君30日在京举行的快递“最后一公里”峰会上表示,邮政局将出台《智能快件箱投递服务管理办法》,进一步规范智能快件箱设置、使用和管理,重点强化快件安全、信息安全和用户权益的保护。此次峰会首次发布了《中国智能快件箱发展现状及趋势报告》。截至今年4月,50个城市共安装智能快件箱31156组,通过智能快件箱共派送快件超过1.13亿件。

点评:随着电子商务的迅猛发展,快递业务呈高速增长趋势,但快递末端“最后一公里”投递问题却成为快递发展的瓶颈。智能快件箱作为上述难题的有效解决方案,已引发部分公司提前布局。可关注三泰控股(002312)、湘邮科技(600476)。

九、【《钢铁工业转型发展行动计划》有望7月出台】

工信部权威人士透露,《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》已制定完成,并即将进入最后的审议阶段,有望于7月份出台。该计划的目标是:压缩我国8000万吨钢铁产能,以缓解产能过剩矛盾;建立2-3家智能示范工厂,提升行业两化融合水平;将钢铁企业数量控制在300家左右,推进优势企业强强联合,推进区域企业重组整合。

点评:今年以来,钢铁行业利好不断。除了上述“转型计划”外,工信部表示将适时发布《铁矿行业中长期发展规划(2010-2025)》。同时,工信部计划在2015年推进钢铁行业两化融合,开展智能工厂应用示范。随着政府加大基建投资、鼓励房地产投资、加强高端装备制造业出口等政策,需求有望在二季度逐步释放。可关注山东钢铁(600022)、宝钢股份(600019)。

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